会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 17567565.31 | 22783701.08 | 31292048.63 |
| 保证金 | 4482.94 | 165388.32 | 89261.79 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2215.61 | 2145.21 | 3403.15 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72607.14 | NaN | 4939046.80 |
| 应收申购款 | 955620.37 | 1531053.25 | 1087675.88 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 286777551.20 | 310762462.48 | 534321170.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 244345.72 | 252077.23 | 466321.73 |
| 应付基金托管费 | 53756.09 | 55456.99 | 102590.79 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2769634.81 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 101136.21 | 407608.91 | 486505.49 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1224761.17 | 5053825.26 | 10229250.32 |
| 基金单位总额 | 254003761.56 | 254517637.02 | 474864136.19 |
| 未分配收益 | 31549028.47 | 51191000.20 | 49227783.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 285552790.03 | 305708637.22 | 524091920.06 |
| 基金单位发行总份额 | 304346966.32 | 304963016.62 | 568980924.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.94 | 1.00 | 0.92 |
| 清算备付金 | NaN | 322.09 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 286777551.20 | 310762462.48 | 534321170.38 |
| 基金持有人权益合计 | 285552790.03 | 305708637.22 | 524091920.06 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 232023.63 | 149458.59 | 281254.38 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 593499.52 | 1419588.73 | 8892577.93 |
| 股票投资市值 | 264167059.83 | 285179174.62 | 496909734.13 |
| 债券投资市值 | 4008000.00 | 1101000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
