会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 58573497.58 | 25981847.26 | 1129157.32 |
| 保证金 | 3760742.30 | 3577878.55 | 361522.60 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6751019.70 | 7114208.01 | 1993117.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1229102.66 | 2763614.78 | 15259929.58 |
| 应收申购款 | 3003.59 | 113001094.90 | 7933.70 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1115745522.98 | 721019914.65 | 384971275.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 763370.74 | 417793.12 | 285926.90 |
| 应付基金托管费 | 152674.16 | 83558.61 | 57185.39 |
| 应付交易清算款 | 52464449.71 | 150249.26 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 20386.04 | 301976.38 | 153760.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 117255.20 | 22044.98 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 173548717.94 | 94485966.25 | 11748414.63 |
| 基金单位总额 | 699938329.13 | 497135172.27 | 313471218.26 |
| 未分配收益 | 242258475.91 | 129398776.13 | 59751642.85 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 942196805.04 | 626533948.40 | 373222861.11 |
| 基金单位发行总份额 | 699938329.13 | 497135172.27 | 313471218.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.35 | 1.26 | 1.19 |
| 清算备付金 | 3713150.26 | 3505913.90 | 357072.56 |
| 买入返售证券 | 64001000.00 | NaN | 23000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1115745522.98 | 721019914.65 | 384971275.74 |
| 基金持有人权益合计 | 942196805.04 | 626533948.40 | 373222861.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 70048.26 | 164105.29 | 170001.97 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 19311.83 | 9472.32 | 7250.14 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 14486.75 | 37085.24 | 74289.67 |
| 股票投资市值 | 258749748.55 | 139695675.05 | 87629733.96 |
| 债券投资市值 | 722677408.60 | 428885596.10 | 255589881.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
