会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9558214.07 | 1715946.86 | 5937088.24 |
| 保证金 | 3533111.48 | 3201625.90 | 2845536.04 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12988954.65 | 8461214.13 | 10631547.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 639646.13 | 3373262.04 | 1268113.78 |
| 应收申购款 | 123699.67 | 155090.87 | 3007778.84 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1126840809.49 | 948396695.79 | 917679139.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 655692.07 | 475222.43 | 522945.87 |
| 应付基金托管费 | 234175.71 | 169722.31 | 186766.38 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 6593840.08 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 188583.82 | 214749.95 | 203680.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1537401.48 | 1317746.50 | 7835916.03 |
| 基金单位总额 | 603949761.32 | 545902790.41 | 549007328.01 |
| 未分配收益 | 521353646.69 | 401176158.88 | 360835895.29 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1125303408.01 | 947078949.29 | 909843223.30 |
| 基金单位发行总份额 | 603949761.32 | 545902790.41 | 549007328.01 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.88 | 1.75 | 1.67 |
| 清算备付金 | 3262496.99 | 3049027.96 | 2618635.38 |
| 买入返售证券 | 45000000.00 | 103800000.00 | 40000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1126840809.49 | 948396695.79 | 917679139.33 |
| 基金持有人权益合计 | 1125303408.01 | 947078949.29 | 909843223.30 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 208000.00 | 132994.09 | 180014.19 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 62271.95 | 44355.75 | 61897.47 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 143679.24 | 244703.24 | 51099.39 |
| 股票投资市值 | 184472448.31 | 179585515.15 | 154832873.11 |
| 债券投资市值 | 870524735.18 | 648104040.84 | 699156201.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
