会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12260275.67 | 1903583.72 | 12533149.78 |
| 保证金 | 427257.54 | 20349.62 | 35093.73 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1533.77 | 187978.92 | 1400.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 6956311.15 | 4089129.88 |
| 应收申购款 | 248689.87 | 596032.30 | 429414.65 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 176000104.61 | 188687530.20 | 194088917.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 74217.37 | 73452.13 | 81252.10 |
| 应付基金托管费 | 22265.21 | 22035.61 | 24375.62 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 114673.02 | 41044.55 | 97980.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 894590.49 | 5154671.17 | 6123487.95 |
| 基金单位总额 | 105594211.92 | 108140863.57 | 132293729.84 |
| 未分配收益 | 69511302.20 | 75391995.46 | 55671699.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 175105514.12 | 183532859.03 | 187965429.26 |
| 基金单位发行总份额 | 105594211.92 | 108140863.57 | 132293729.84 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.66 | 1.70 | 1.42 |
| 清算备付金 | 397586.21 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 176000104.61 | 188687530.20 | 194088917.21 |
| 基金持有人权益合计 | 175105514.12 | 183532859.03 | 187965429.26 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 331144.69 | 186184.08 | 350687.19 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.35 | 0.16 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 352289.85 | 4831954.64 | 5569192.76 |
| 股票投资市值 | 163010910.66 | 169898874.49 | 176978328.27 |
| 债券投资市值 | 51437.10 | 9124400.00 | 22400.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
