会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 164150664.46 | 107452931.88 | 135216438.51 |
| 保证金 | 1406429.87 | 2556302.79 | 969835.58 |
| 应收股利 | NaN | 5690.00 | NaN |
| 应收利息 | 61513.27 | 1977517.25 | 2997151.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 725536.24 | 514223.56 |
| 应收申购款 | 6514701.78 | 37936561.14 | 12420254.03 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2574815355.48 | 2797718474.06 | 2982067503.54 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2135767.13 | 2307972.07 | 2608649.04 |
| 应付基金托管费 | 469868.75 | 507753.86 | 573902.79 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1068668.29 | 1098126.58 | 1758697.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 20790698.86 | 72063927.01 | 92935231.44 |
| 基金单位总额 | 2218595130.15 | 2885482879.19 | 3456004724.74 |
| 未分配收益 | 335429526.47 | -159828332.14 | -566872452.64 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2554024656.62 | 2725654547.05 | 2889132272.10 |
| 基金单位发行总份额 | 1682036286.12 | 2187638498.38 | 2620186171.84 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.52 | 1.25 | 1.10 |
| 清算备付金 | 751401.85 | 1863661.65 | 577876.15 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2574815355.48 | 2797718474.06 | 2982067503.54 |
| 基金持有人权益合计 | 2554024656.62 | 2725654547.05 | 2889132272.10 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 713050.91 | 599507.70 | 1118374.42 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 8894.69 | 3508.41 | 92.06 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 16394449.09 | 67547058.39 | 86875515.18 |
| 股票投资市值 | 2402682046.10 | 2551662451.74 | 2682858924.87 |
| 债券投资市值 | NaN | 95370030.00 | 147090675.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
