会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 43931903.73 | 70217754.39 | 75789908.50 |
| 保证金 | 306920.39 | 151861.57 | 593786.35 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5094.09 | 5468.85 | 7826.10 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 663569.15 | NaN | 1185991.28 |
| 应收申购款 | 1768675.86 | 6968387.85 | 3118744.51 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 714446164.73 | 682640915.45 | 1013006830.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 596315.31 | 549388.69 | 898276.47 |
| 应付基金托管费 | 119263.06 | 109877.74 | 179655.29 |
| 应付交易清算款 | NaN | 11187440.60 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 240553.76 | 106752.63 | 228900.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4439739.06 | 18559086.46 | 9953400.29 |
| 基金单位总额 | 470089970.23 | 454895030.55 | 617191134.05 |
| 未分配收益 | 239916455.44 | 209186798.44 | 385862295.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 710006425.67 | 664081828.99 | 1003053429.84 |
| 基金单位发行总份额 | 751091446.11 | 726813087.76 | 986114325.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.95 | 0.91 | 1.02 |
| 清算备付金 | 251202.96 | NaN | 386458.91 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 714446164.73 | 682640915.45 | 1013006830.13 |
| 基金持有人权益合计 | 710006425.67 | 664081828.99 | 1003053429.84 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 350964.16 | 181783.62 | 373635.04 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3132642.77 | 6423843.18 | 8272932.94 |
| 股票投资市值 | 667770001.51 | 605265989.77 | 932310573.39 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
