会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 65960540.01 | 1853022.80 | 21022345.56 |
| 保证金 | 8398050.43 | 5912094.80 | 6075264.33 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 29456503.37 | 11782802.87 | 7962715.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 10656907.95 | NaN |
| 应收申购款 | 40044516.08 | 23246.31 | 29577.35 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2859319247.37 | 1262673122.11 | 614923797.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1104643.59 | 449003.58 | 195099.33 |
| 应付基金托管费 | 331393.06 | 134701.07 | 58529.78 |
| 应付交易清算款 | 62485177.74 | 7463459.50 | 16643686.55 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6824.04 | 550.07 | 2625.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 3015.34 | 5206.16 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 64430823.00 | 140897048.78 | 174217030.97 |
| 基金单位总额 | 1900653657.87 | 736233179.17 | 295939720.11 |
| 未分配收益 | 894234766.50 | 385542894.16 | 144767046.91 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2794888424.37 | 1121776073.33 | 440706767.02 |
| 基金单位发行总份额 | 2722520146.53 | 1054598407.06 | 423910177.42 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.06 | 1.04 |
| 清算备付金 | 8353092.09 | 5880372.40 | 6050224.47 |
| 买入返售证券 | 105000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2859319247.37 | 1262673122.11 | 614923797.99 |
| 基金持有人权益合计 | 2794888424.37 | 1121776073.33 | 440706767.02 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180031.71 | 89267.71 | 180021.16 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 142160.31 | 72337.22 | 39051.10 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 170825.26 | 638259.61 | 92437.83 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2590603637.48 | 1212357047.38 | 579833895.13 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
