会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 26927027.07 | 33550554.21 | 5545287.40 |
| 保证金 | 722416.40 | 801734.09 | 2085860.09 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 52703.79 | 87451.01 | 1474516.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6023734.34 | 4224123.13 | 660495.23 |
| 应收申购款 | 142843.04 | 491257.68 | 249697.47 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 540155210.97 | 677311620.15 | 1145238334.01 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 669078.76 | 1030711.64 | 1466441.70 |
| 应付基金托管费 | 111513.15 | 171785.28 | 244406.95 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 1304257.81 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 229755.90 | 659011.77 | 675553.62 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1547588.73 | 4209791.85 | 6597222.56 |
| 基金单位总额 | 211561886.86 | 287454066.79 | 554603906.74 |
| 未分配收益 | 327045735.38 | 385647761.51 | 584037204.71 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 538607622.24 | 673101828.30 | 1138641111.45 |
| 基金单位发行总份额 | 211561886.86 | 287454066.79 | 554603906.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.55 | 2.34 | 2.05 |
| 清算备付金 | 558082.14 | 605174.92 | 1537127.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 540155210.97 | 677311620.15 | 1145238334.01 |
| 基金持有人权益合计 | 538607622.24 | 673101828.30 | 1138641111.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199807.82 | 145297.85 | 227343.57 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 39.85 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 337393.25 | 2202985.31 | 2679218.91 |
| 股票投资市值 | 490355100.43 | 634293500.03 | 1068192652.97 |
| 债券投资市值 | 15931385.90 | 3863000.00 | 67029824.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
