会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 138476668.92 | 107232694.20 | 76755955.95 |
保证金 | 48774.11 | 49419.77 | 49915.49 |
应收股利 | 358207.80 | 143596.66 | 161574.14 |
应收利息 | 9485.59 | 8188.54 | 5179.49 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 7978441.18 | 7763629.81 | 6434665.66 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1936952358.38 | 1327395419.02 | 943439003.41 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1260705.63 | 817394.76 | 581171.86 |
应付基金托管费 | 393970.51 | 255435.86 | 181616.19 |
应付交易清算款 | 3349346.48 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 29731567.78 | 31703613.93 | 22861420.84 |
基金单位总额 | 304448956.61 | 228170585.40 | 180714993.89 |
未分配收益 | 1602771833.99 | 1067521219.69 | 739862588.68 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1907220790.60 | 1295691805.09 | 920577582.57 |
基金单位发行总份额 | 304448956.61 | 228170585.40 | 180714993.89 |
每份基金单位资产净值 | 6.26 | 5.68 | 5.09 |
清算备付金 | 48774.11 | 49419.77 | 49915.49 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1936952358.38 | 1327395419.02 | 943439003.41 |
基金持有人权益合计 | 1907220790.60 | 1295691805.09 | 920577582.57 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 570541.63 | 391112.50 | 360368.99 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 135105.62 | 73008.23 | 228679.34 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 24021897.91 | 30166662.58 | 21509584.46 |
股票投资市值 | 1732455686.77 | 1167491220.20 | 830052707.29 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |