南方创业定开混合(160143)
南方创业定开混合(160143)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 160991904.62 | 42124876.09 | 25118679.06 |
| 保证金 | 2875088.58 | 8107401.42 | 2803369.47 |
| 应收股利 | NaN | 21032.88 | NaN |
| 应收利息 | 23021.87 | 9415.49 | 9002.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 348351.62 | NaN | 7246553.61 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 987490967.11 | 1081964984.20 | 876413142.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1284407.18 | 1201923.24 | 1039218.70 |
| 应付基金托管费 | 214067.88 | 200320.51 | 173203.09 |
| 应付交易清算款 | 1347998.95 | 25380713.62 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1183352.48 | 1055281.46 | 1953421.97 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4219826.49 | 27932459.18 | 3227854.74 |
| 基金单位总额 | 762762903.07 | 762762903.07 | 762762903.07 |
| 未分配收益 | 220508237.55 | 291269621.95 | 110422384.70 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 983271140.62 | 1054032525.02 | 873185287.77 |
| 基金单位发行总份额 | 762762903.07 | 762762903.07 | 762762903.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.29 | 1.38 | 1.14 |
| 清算备付金 | 2579585.16 | 7641276.29 | 2514046.01 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 987490967.11 | 1081964984.20 | 876413142.51 |
| 基金持有人权益合计 | 983271140.62 | 1054032525.02 | 873185287.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190000.00 | 94219.55 | 62000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.80 | 10.98 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 823252600.42 | 1031175199.48 | 837066193.28 |
| 债券投资市值 | NaN | 476300.00 | 4169345.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
