会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8552549.33 | 9702340.83 | 5212383.28 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | 333822.73 | 343623.80 | 305735.95 |
| 应收利息 | 386.54 | 458.51 | 244.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 44501.04 | 660574.68 |
| 应收申购款 | 2622109.19 | 1827889.66 | 256638.89 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 140189184.36 | 142611600.27 | 78752383.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 88612.34 | 92965.99 | 53302.54 |
| 应付基金托管费 | 27691.36 | 29051.88 | 16657.04 |
| 应付交易清算款 | 415716.04 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3552952.11 | 3973979.15 | 1951414.21 |
| 基金单位总额 | 103737666.79 | 121138870.54 | 80087484.14 |
| 未分配收益 | 32898565.46 | 17498750.58 | -3286514.41 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 136636232.25 | 138637621.12 | 76800969.73 |
| 基金单位发行总份额 | 103737666.79 | 121138870.54 | 80087484.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.32 | 1.15 | 0.96 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 140189184.36 | 142611600.27 | 78752383.94 |
| 基金持有人权益合计 | 136636232.25 | 138637621.12 | 76800969.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200934.72 | 112452.38 | 149207.57 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 23129.71 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2805909.62 | 3699666.00 | 1723046.91 |
| 股票投资市值 | 121771868.18 | 126998458.92 | 69311586.61 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
