会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5554482.57 | 8621991.74 | 600452.71 |
| 保证金 | 45836.17 | 39491.90 | 118457.89 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20345.52 | 8748.62 | 209457.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1731028.32 | 25093.35 | 281869.38 |
| 应收申购款 | 104101.07 | 53649.19 | 74958.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 123771332.00 | 146762713.81 | 164585322.46 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 52325.90 | 117927.73 | 136437.72 |
| 应付基金托管费 | 10465.18 | 23585.54 | 27287.54 |
| 应付交易清算款 | NaN | 113.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5576.37 | 3645.44 | 3095.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2807596.72 | 2421426.38 | 799471.38 |
| 基金单位总额 | 121732439.15 | 182931182.86 | 214855674.25 |
| 未分配收益 | -768703.87 | -38589895.43 | -51069823.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 120963735.28 | 144341287.43 | 163785851.08 |
| 基金单位发行总份额 | 115410214.98 | 138396759.11 | 162549131.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.04 | 1.01 |
| 清算备付金 | 473.01 | 9885.06 | 92345.99 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 123771332.00 | 146762713.81 | 164585322.46 |
| 基金持有人权益合计 | 120963735.28 | 144341287.43 | 163785851.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 220518.17 | 220423.38 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.54 | NaN | 0.68 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2529224.99 | 2055636.50 | 412227.06 |
| 股票投资市值 | 115116288.35 | 137112469.01 | 155639146.46 |
| 债券投资市值 | 1199250.00 | 901270.00 | 7660980.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
