会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3424678.98 | 2207479.16 | 1557484.46 |
| 保证金 | 217040.63 | 216446.52 | 180777.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 182003.96 | 238695.86 | 121653.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1265455.57 | 299869.44 | NaN |
| 应收申购款 | 384391.13 | 1573813.95 | 1149065.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 253416398.01 | 263847600.94 | 231096445.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 219213.00 | 215374.83 | 182204.31 |
| 应付基金托管费 | 43842.64 | 43074.96 | 36440.87 |
| 应付交易清算款 | NaN | 22.25 | 3974.80 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7441.18 | 11037.55 | 10158.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 79.16 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4084447.72 | 3538521.83 | 11045105.05 |
| 基金单位总额 | 533372698.64 | 596488114.52 | 503763197.65 |
| 未分配收益 | -284040748.35 | -336179035.41 | -283711857.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 249331950.29 | 260309079.11 | 220051340.27 |
| 基金单位发行总份额 | 240868585.75 | 269371783.59 | 227497750.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 0.97 | 0.97 |
| 清算备付金 | 124328.25 | 13027.52 | 66222.53 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 253416398.01 | 263847600.94 | 231096445.32 |
| 基金持有人权益合计 | 249331950.29 | 260309079.11 | 220051340.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 227231.34 | 173351.03 | 228900.62 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 15.88 | 15.88 | 18.74 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3586703.68 | 2795645.33 | 2783328.26 |
| 股票投资市值 | 236892513.64 | 247663096.01 | 209159684.99 |
| 债券投资市值 | 11050314.10 | 11648200.00 | 18927778.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
