会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 159665.36 | 514128.94 | 10309324.27 |
| 保证金 | 365556.13 | 469635.80 | 3773853.67 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1581342.13 | 1174607.92 | 2726685.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 447.95 | 10000.00 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 74864766.42 | 66469956.11 | 147516006.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 38892.83 | 38024.17 | 75389.12 |
| 应付基金托管费 | 11112.23 | 10864.02 | 21539.75 |
| 应付交易清算款 | 4289.65 | NaN | 10303402.88 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | -8196.12 | -8002.76 | -7870.74 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -3217.24 | NaN | -1701.44 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9063255.40 | 164590.79 | 20386934.09 |
| 基金单位总额 | 63533698.74 | 63089251.01 | 120753281.08 |
| 未分配收益 | 2267812.28 | 3216114.31 | 6375790.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 65801511.02 | 66305365.32 | 127129071.91 |
| 基金单位发行总份额 | 63533698.74 | 63089251.01 | 120753281.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.05 | 1.05 |
| 清算备付金 | 365271.42 | 459444.45 | 3770354.94 |
| 买入返售证券 | NaN | 3000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 74864766.42 | 66469956.11 | 147516006.00 |
| 基金持有人权益合计 | 65801511.02 | 66305365.32 | 127129071.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 110000.00 | 114370.62 | 160000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7115.04 | 6140.60 | 20355.40 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 72758202.80 | 56299135.50 | 120683142.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
