会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 549269.18 | 549528.83 | 516573.45 |
| 保证金 | 2836926.71 | 3754997.96 | 3656237.28 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1720250.74 | 2257286.99 | 2886259.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 960712.60 | 996893.37 | 294301.15 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 133372230.56 | 127051387.34 | 155044547.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 41646.88 | 42129.36 | 47405.60 |
| 应付基金托管费 | 11899.12 | 12036.93 | 13544.44 |
| 应付交易清算款 | 5494.50 | 958979.70 | 247584.21 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | -8874.48 | -5258.29 | -7764.32 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | -4570.69 | 33468.48 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 60264670.62 | 55527129.90 | 72165307.14 |
| 基金单位总额 | 67968165.69 | 67968165.69 | 82081501.28 |
| 未分配收益 | 5139394.25 | 3556091.75 | 797738.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 73107559.94 | 71524257.44 | 82879240.10 |
| 基金单位发行总份额 | 67968165.69 | 67968165.69 | 82081501.28 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.05 | 1.01 |
| 清算备付金 | 2828986.78 | 3747898.15 | 3641150.60 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 133372230.56 | 127051387.34 | 155044547.24 |
| 基金持有人权益合计 | 73107559.94 | 71524257.44 | 82879240.10 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 104426.14 | 110000.00 | 116448.95 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 9792.15 | 13522.68 | 13958.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 5491665.51 | 1266899.15 | NaN |
| 债券投资市值 | 121813405.82 | 118225781.04 | 144661475.68 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
