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南方新兴消费(160127)

南方新兴消费(160127)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款27225414.6397679167.5178631114.96
保证金1843903.262586737.1712170476.74
应收股利NaN7230.36NaN
应收利息151493.9010995.4311730.25
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1085663.4212811287.98NaN
应收申购款NaN1109963.403968647.59
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值934035911.051184657880.901096913994.97
应付基金管理费及业绩报酬1219194.181446993.041254235.85
应付基金托管费203199.05241165.55209039.32
应付交易清算款870244.304516.9413776614.41
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金712253.95564427.17729617.42
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3220813.8611506905.7825159332.69
基金单位总额230714976.62228102606.79217155827.63
未分配收益700100120.57945048368.33854598834.65
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值930815097.191173150975.121071754662.28
基金单位发行总份额1042071556.331042795857.261018871774.62
每份基金单位资产净值0.891.121.05
清算备付金1656637.01766480.9311984904.95
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计934035911.051184657880.901096913994.97
基金持有人权益合计930815097.191173150975.121071754662.28
配股权证NaNNaNNaN
其他负债210000.00149589.83211324.10
收益分配NaNNaNNaN
未交税金3.5683.4383.59
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN9094467.758977853.20
股票投资市值863062263.261070452499.05995439112.46
债券投资市值40667172.58NaN6692912.97
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元