会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 27225414.63 | 97679167.51 | 78631114.96 |
| 保证金 | 1843903.26 | 2586737.17 | 12170476.74 |
| 应收股利 | NaN | 7230.36 | NaN |
| 应收利息 | 151493.90 | 10995.43 | 11730.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1085663.42 | 12811287.98 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 1109963.40 | 3968647.59 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 934035911.05 | 1184657880.90 | 1096913994.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1219194.18 | 1446993.04 | 1254235.85 |
| 应付基金托管费 | 203199.05 | 241165.55 | 209039.32 |
| 应付交易清算款 | 870244.30 | 4516.94 | 13776614.41 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 712253.95 | 564427.17 | 729617.42 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3220813.86 | 11506905.78 | 25159332.69 |
| 基金单位总额 | 230714976.62 | 228102606.79 | 217155827.63 |
| 未分配收益 | 700100120.57 | 945048368.33 | 854598834.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 930815097.19 | 1173150975.12 | 1071754662.28 |
| 基金单位发行总份额 | 1042071556.33 | 1042795857.26 | 1018871774.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.89 | 1.12 | 1.05 |
| 清算备付金 | 1656637.01 | 766480.93 | 11984904.95 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 934035911.05 | 1184657880.90 | 1096913994.97 |
| 基金持有人权益合计 | 930815097.19 | 1173150975.12 | 1071754662.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 149589.83 | 211324.10 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3.56 | 83.43 | 83.59 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 9094467.75 | 8977853.20 |
| 股票投资市值 | 863062263.26 | 1070452499.05 | 995439112.46 |
| 债券投资市值 | 40667172.58 | NaN | 6692912.97 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
