会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21478261.63 | 54571485.72 | 15298352.05 |
| 保证金 | 106410.64 | 6697411.92 | 3343787.87 |
| 应收股利 | 363537.66 | 6228507.81 | 71201.16 |
| 应收利息 | 3982.64 | 2344.83 | 1484.98 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 417079.83 | NaN | 7403427.66 |
| 应收申购款 | 1323481.07 | 1550197.92 | 270339.97 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 323364086.07 | 475199282.50 | 304271338.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 446466.75 | 631353.81 | 401874.40 |
| 应付基金托管费 | 83712.52 | 118378.85 | 75351.46 |
| 应付交易清算款 | NaN | 4114358.56 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 971546.40 | 971546.40 | 889775.08 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2436091.53 | 14517124.74 | 5089541.08 |
| 基金单位总额 | 273142418.78 | 278899051.44 | 216082270.19 |
| 未分配收益 | 47785575.76 | 181783106.32 | 83099527.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 320927994.54 | 460682157.76 | 299181797.27 |
| 基金单位发行总份额 | 273142418.78 | 278899051.44 | 216082270.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.65 | 1.38 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 323364086.07 | 475199282.50 | 304271338.35 |
| 基金持有人权益合计 | 320927994.54 | 460682157.76 | 299181797.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 167586.32 | 149531.15 | 182790.02 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 766779.54 | 8531955.97 | 3539750.12 |
| 股票投资市值 | 299671332.60 | 406149334.30 | 277882744.66 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
