新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
南方金砖四国(160121)

南方金砖四国(160121)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5171301.016655208.915638900.35
保证金NaNNaN47660.07
应收股利402581.05258080.35614625.92
应收利息250.43392.45144.99
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款0.41NaN1305.15
应收申购款412907.90431958.9192629.16
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值74089200.8886819103.1187818098.84
应付基金管理费及业绩报酬48021.4656836.1255305.99
应付基金托管费15006.7017761.2917283.11
应付交易清算款57820.79527681.54NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金72886.7671821.9676697.98
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1487879.191570305.181415609.37
基金单位总额59508222.5067637281.8374674219.85
未分配收益13093099.1917611516.1011728269.62
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值72601321.6985248797.9386402489.47
基金单位发行总份额59508222.5067637281.8374674219.85
每份基金单位资产净值1.221.261.16
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计74089200.8886819103.1187818098.84
基金持有人权益合计72601321.6985248797.9386402489.47
配股权证NaNNaNNaN
其他负债89740.03127731.98217876.61
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1204403.45768472.291048445.68
股票投资市值67978943.4979473462.4981312616.74
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元