会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5171301.01 | 6655208.91 | 5638900.35 |
| 保证金 | NaN | NaN | 47660.07 |
| 应收股利 | 402581.05 | 258080.35 | 614625.92 |
| 应收利息 | 250.43 | 392.45 | 144.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 0.41 | NaN | 1305.15 |
| 应收申购款 | 412907.90 | 431958.91 | 92629.16 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 74089200.88 | 86819103.11 | 87818098.84 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 48021.46 | 56836.12 | 55305.99 |
| 应付基金托管费 | 15006.70 | 17761.29 | 17283.11 |
| 应付交易清算款 | 57820.79 | 527681.54 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 72886.76 | 71821.96 | 76697.98 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1487879.19 | 1570305.18 | 1415609.37 |
| 基金单位总额 | 59508222.50 | 67637281.83 | 74674219.85 |
| 未分配收益 | 13093099.19 | 17611516.10 | 11728269.62 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 72601321.69 | 85248797.93 | 86402489.47 |
| 基金单位发行总份额 | 59508222.50 | 67637281.83 | 74674219.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.22 | 1.26 | 1.16 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 74089200.88 | 86819103.11 | 87818098.84 |
| 基金持有人权益合计 | 72601321.69 | 85248797.93 | 86402489.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 89740.03 | 127731.98 | 217876.61 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1204403.45 | 768472.29 | 1048445.68 |
| 股票投资市值 | 67978943.49 | 79473462.49 | 81312616.74 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
