会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 151733616.01 | 220796731.84 | 107122530.97 |
| 保证金 | 5901719.11 | 4417444.97 | 8502760.38 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 18734.28 | 20338.99 | 336224.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 23515304.90 |
| 应收申购款 | 691895.17 | 360466.41 | 176666.91 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2047496890.00 | 1957589576.46 | 2052135184.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2559041.73 | 2187186.74 | 2513332.93 |
| 应付基金托管费 | 426506.96 | 364531.15 | 418888.83 |
| 应付交易清算款 | 14039864.18 | 100000000.00 | 16325473.30 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2643115.69 | 1455231.22 | 2259086.18 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 20754139.27 | 109046672.77 | 28693009.27 |
| 基金单位总额 | 1112085177.66 | 1161332031.40 | 1089473547.34 |
| 未分配收益 | 914657573.07 | 687210872.29 | 933968628.30 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2026742750.73 | 1848542903.69 | 2023442175.64 |
| 基金单位发行总份额 | 1112085177.66 | 1161332031.40 | 1089473547.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.82 | 1.59 | 1.86 |
| 清算备付金 | 5512255.95 | 3937341.22 | 7891908.21 |
| 买入返售证券 | NaN | 100000000.00 | 45000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2047496890.00 | 1957589576.46 | 2052135184.91 |
| 基金持有人权益合计 | 2026742750.73 | 1848542903.69 | 2023442175.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 439329.63 | 372892.11 | 453094.30 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 4.67 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 646281.08 | 4666831.55 | 6723129.06 |
| 股票投资市值 | 1889150925.43 | 1631994594.25 | 1851287697.14 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 16194000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
