会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 50563223.21 | 68765821.99 | 49938605.70 |
| 保证金 | 2448407.87 | 5333144.16 | 1204622.01 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6281.34 | 7210.68 | 5991.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 8129146.63 |
| 应收申购款 | 15142.84 | 98213.19 | 18831.16 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 789903811.86 | 700892514.98 | 724334885.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 992837.08 | 782434.95 | 869483.76 |
| 应付基金托管费 | 165472.85 | 130405.83 | 144913.98 |
| 应付交易清算款 | 3014113.08 | 20416310.85 | 9057394.69 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1185440.77 | 1622206.74 | 951565.57 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5992645.14 | 25230848.60 | 16439048.87 |
| 基金单位总额 | 577288920.70 | 512133918.68 | 529272555.38 |
| 未分配收益 | 206622246.02 | 163527747.70 | 178623281.66 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 783911166.72 | 675661666.38 | 707895837.04 |
| 基金单位发行总份额 | 577288920.70 | 512133918.68 | 529272555.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.36 | 1.32 | 1.34 |
| 清算备付金 | 2026934.97 | 4981698.47 | 959214.83 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 14100000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 789903811.86 | 700892514.98 | 724334885.91 |
| 基金持有人权益合计 | 783911166.72 | 675661666.38 | 707895837.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 186666.27 | 131951.67 | 209587.27 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 17.44 | 77.60 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 448115.09 | 2147521.12 | 5206026.00 |
| 股票投资市值 | 736870756.60 | 626688124.96 | 650937689.06 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
