会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6734975.93 | 8037313.96 | 6673448.50 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3391.37 | 896.77 | 779.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 708967976.26 | 742886764.51 | 703178340.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 181721.55 | 174168.03 | 166697.68 |
| 应付基金托管费 | 121147.69 | 116112.01 | 111131.82 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 836271.06 | 730933.93 | 661522.98 |
| 基金单位总额 | 370976423.00 | 371976423.00 | 375976423.00 |
| 未分配收益 | 337155282.20 | 370179407.58 | 326540394.71 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 708131705.20 | 742155830.58 | 702516817.71 |
| 基金单位发行总份额 | 370976423.00 | 371976423.00 | 375976423.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.91 | 2.00 | 1.87 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 2500025.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 708967976.26 | 742886764.51 | 703178340.69 |
| 基金持有人权益合计 | 708131705.20 | 742155830.58 | 702516817.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 533222.41 | 440653.89 | 383693.48 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 179.41 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 699729583.96 | 734736882.78 | 696504112.20 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
