会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1254219.96 | 1678474.37 | 1568140.95 |
| 保证金 | 892.76 | 412.65 | 2880.98 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 617.99 | 725.81 | 777.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 237438.44 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 35268999.85 | 48113196.80 | 50929038.75 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6105.70 | 7919.33 | 8277.76 |
| 应付基金托管费 | 3052.87 | 3959.67 | 4138.88 |
| 应付交易清算款 | NaN | 171946.90 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2896.79 | 3510.19 | 5051.80 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 121962.40 | 240586.68 | 191158.64 |
| 基金单位总额 | 20903014.00 | 26903014.00 | 29903014.00 |
| 未分配收益 | 14244023.45 | 20969596.12 | 20834866.11 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 35147037.45 | 47872610.12 | 50737880.11 |
| 基金单位发行总份额 | 20903014.00 | 26903014.00 | 29903014.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.68 | 1.78 | 1.70 |
| 清算备付金 | 491.37 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 35268999.85 | 48113196.80 | 50929038.75 |
| 基金持有人权益合计 | 35147037.45 | 47872610.12 | 50737880.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 109907.04 | 53250.59 | 173690.20 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 34013269.14 | 46114969.61 | 49357239.02 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
