会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 267699.54 | 1297267.85 | 6116088.38 |
| 保证金 | 97013.46 | NaN | 98683.61 |
| 应收股利 | 2847.54 | 333041.70 | 8848.93 |
| 应收利息 | 49.23 | 130.41 | 598.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 918096.16 | 1089186.20 | 1777086.60 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 23506288.77 | 31080254.68 | 64485899.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 9847.61 | 13194.61 | 26215.58 |
| 应付基金托管费 | 1969.53 | 2638.93 | 5243.12 |
| 应付交易清算款 | 949858.54 | 1878720.86 | 7227742.62 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6819.04 | 4402.47 | 15914.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1127182.22 | 1989567.79 | 7475494.50 |
| 基金单位总额 | 22947772.00 | 30947772.00 | 54947772.00 |
| 未分配收益 | -568665.45 | -1857085.11 | 2062632.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 22379106.55 | 29090686.89 | 57010404.88 |
| 基金单位发行总份额 | 22947772.00 | 30947772.00 | 54947772.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.98 | 0.94 | 1.04 |
| 清算备付金 | 3134.26 | NaN | 499.72 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 23506288.77 | 31080254.68 | 64485899.38 |
| 基金持有人权益合计 | 22379106.55 | 29090686.89 | 57010404.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 158687.50 | 90610.92 | 200378.68 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 22220582.84 | 28360628.52 | 56484593.01 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
