会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2338173.43 | 2123789.81 | 3904831.76 |
| 保证金 | 3520.50 | 35607.40 | 5662.48 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1023.22 | 349.90 | 399.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 62192.38 | 512571.21 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 277588213.37 | 278287793.26 | 274595409.64 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 118995.10 | 112242.83 | 119056.24 |
| 应付基金托管费 | 23799.01 | 22448.55 | 23811.26 |
| 应付交易清算款 | 23112.04 | 107562.15 | 143759.03 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16511.46 | 37043.70 | 19228.01 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 337505.78 | 433599.91 | 545854.54 |
| 基金单位总额 | 132784560.00 | 128784560.00 | 151784560.00 |
| 未分配收益 | 144466147.59 | 149069633.35 | 122264995.10 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 277250707.59 | 277854193.35 | 274049555.10 |
| 基金单位发行总份额 | 132784560.00 | 128784560.00 | 151784560.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.09 | 2.16 | 1.81 |
| 清算备付金 | NaN | 31865.14 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 277588213.37 | 278287793.26 | 274595409.64 |
| 基金持有人权益合计 | 277250707.59 | 277854193.35 | 274049555.10 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 155000.00 | 154302.56 | 240000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 88.17 | 0.12 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 275183303.84 | 275615474.94 | 270684515.62 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
