会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2814901.47 | 3768317.27 | 921192.16 |
| 保证金 | 181869.10 | 321439.64 | 17743.35 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 327.67 | 435.15 | 124.44 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 11303.34 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 99064556.09 | 121624085.75 | 67432979.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 43480.87 | 44461.73 | 30016.93 |
| 应付基金托管费 | 8696.16 | 8892.34 | 6003.38 |
| 应付交易清算款 | NaN | 35885.22 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 14928.95 | 31480.08 | 13935.74 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 302105.98 | 305186.14 | 291750.40 |
| 基金单位总额 | 49978674.00 | 58978674.00 | 38978674.00 |
| 未分配收益 | 48783776.11 | 62340225.61 | 28162555.54 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 98762450.11 | 121318899.61 | 67141229.54 |
| 基金单位发行总份额 | 49978674.00 | 58978674.00 | 38978674.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.98 | 2.06 | 1.72 |
| 清算备付金 | 173286.93 | 317708.49 | 12279.70 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 99064556.09 | 121624085.75 | 67432979.94 |
| 基金持有人权益合计 | 98762450.11 | 121318899.61 | 67141229.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 235000.00 | 184466.77 | 241794.35 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 96067457.85 | 117533893.69 | 66482616.65 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
