会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 226348.52 | 122259.49 | 190988.79 |
| 保证金 | 931.88 | 8230.12 | 4724.16 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 19.35 | 20.42 | 23.10 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 6926.98 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 14678259.03 | 20581327.70 | 18811271.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6096.66 | 8721.27 | 9692.89 |
| 应付基金托管费 | 1219.35 | 1744.27 | 1938.56 |
| 应付交易清算款 | 55320.39 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1622.34 | 5097.82 | 4011.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 124026.30 | 47436.15 | 175643.21 |
| 基金单位总额 | 8134838.00 | 10934838.00 | 11634838.00 |
| 未分配收益 | 6419394.73 | 9599053.55 | 7000790.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 14554232.73 | 20533891.55 | 18635628.22 |
| 基金单位发行总份额 | 8134838.00 | 10934838.00 | 11634838.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.79 | 1.88 | 1.60 |
| 清算备付金 | 892.68 | 5625.82 | 3615.46 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 14678259.03 | 20581327.70 | 18811271.43 |
| 基金持有人权益合计 | 14554232.73 | 20533891.55 | 18635628.22 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 59767.56 | 31872.79 | 160000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 14450959.28 | 20442459.61 | 18604908.40 |
| 债券投资市值 | NaN | 8358.06 | 3700.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
