会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 50684390.36 | 46163310.85 | 30078837.99 |
| 保证金 | 1563627.77 | 5639249.63 | 1583487.15 |
| 应收股利 | NaN | 308429.89 | NaN |
| 应收利息 | 571287.93 | 1712685.26 | 1267913.66 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2087722.47 | NaN | 4229384.46 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8782086729.14 | 12199750225.36 | 10507287939.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3771396.74 | 4667111.39 | 4546895.41 |
| 应付基金托管费 | 754279.31 | 933422.27 | 909379.12 |
| 应付交易清算款 | 695622.90 | 10207581.40 | 260706.73 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3288088.03 | 1620742.98 | 2900008.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13292751.31 | 19037479.16 | 10093535.20 |
| 基金单位总额 | 6000785113.00 | 7913785113.00 | 8419785113.00 |
| 未分配收益 | 2768008864.83 | 4266927633.20 | 2077409291.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8768793977.83 | 12180712746.20 | 10497194404.17 |
| 基金单位发行总份额 | 6000785113.00 | 7913785113.00 | 8419785113.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.46 | 1.54 | 1.25 |
| 清算备付金 | 1491128.28 | 5534567.97 | 1385678.01 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8782086729.14 | 12199750225.36 | 10507287939.37 |
| 基金持有人权益合计 | 8768793977.83 | 12180712746.20 | 10497194404.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 4783364.33 | 1608621.12 | 1476545.26 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 8727179700.61 | 12145926549.73 | 10470128316.11 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
