会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3725914.22 | 5243742.46 | 3334698.04 |
| 保证金 | 2383165.66 | 2100822.21 | 1566174.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1038.47 | 795.18 | 713.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2333358300.60 | 2421760676.90 | 2440469536.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 304389.12 | 289366.34 | 310644.94 |
| 应付基金托管费 | 101463.05 | 96455.45 | 103548.30 |
| 应付交易清算款 | 30.00 | 2259530.72 | 160943.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 35631.41 | 35474.65 | 53208.44 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1212856.08 | 3264356.57 | 1359706.11 |
| 基金单位总额 | 1342497095.15 | 1332322002.46 | 1584664302.27 |
| 未分配收益 | 989648349.37 | 1086174317.87 | 854445528.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2332145444.52 | 2418496320.33 | 2439109830.46 |
| 基金单位发行总份额 | 659697720.00 | 654697720.00 | 778697720.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.54 | 3.69 | 3.13 |
| 清算备付金 | 1752211.92 | 1506153.18 | 994675.93 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2333358300.60 | 2421760676.90 | 2440469536.57 |
| 基金持有人权益合计 | 2332145444.52 | 2418496320.33 | 2439109830.46 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 751657.47 | 569952.60 | 731357.49 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 19685.03 | 13576.81 | 3.94 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 2327248182.25 | 2414066617.05 | 2433982450.40 |
| 债券投资市值 | NaN | 348700.00 | 1585500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
