会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4335902.13 | 1285057.51 | 1727588.30 |
| 保证金 | 53980.13 | 600.95 | 213615.46 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 483.26 | 229.34 | 375.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 12848.99 | NaN | 93789.70 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4403214.51 | 55590498.98 | 88069862.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1668.01 | 23583.94 | 31922.49 |
| 应付基金托管费 | 333.59 | 4716.80 | 6384.53 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 11240.10 | 5433.96 | 11000.11 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 141441.29 | 193275.85 | 277495.04 |
| 基金单位总额 | 4315634.00 | 45315634.00 | 68315634.00 |
| 未分配收益 | -53860.78 | 10081589.13 | 19476733.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4261773.22 | 55397223.13 | 87792367.73 |
| 基金单位发行总份额 | 4315634.00 | 45315634.00 | 68315634.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.29 | 1.22 | 1.29 |
| 清算备付金 | 50817.27 | NaN | 211973.32 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4403214.51 | 55590498.98 | 88069862.77 |
| 基金持有人权益合计 | 4261773.22 | 55397223.13 | 87792367.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 128199.59 | 159541.15 | 228187.91 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 54304611.18 | 86034493.57 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
