会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1045303.58 | 1337884.16 | 2241656.47 |
| 保证金 | 194066.74 | 43792.09 | 29798.60 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 267.15 | 135.42 | 110.79 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1266974.60 | 532711.78 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 64438650.47 | 43023322.33 | 47759208.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 26921.06 | 16874.73 | 18450.97 |
| 应付基金托管费 | 5384.25 | 3374.96 | 3690.19 |
| 应付交易清算款 | 4180.86 | 1120022.38 | 471583.51 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 113099.61 | 20776.21 | 32102.34 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 359287.91 | 1960313.51 | 2676399.53 |
| 基金单位总额 | 77572327.00 | 57072327.00 | 74572327.00 |
| 未分配收益 | -13492964.44 | -16009318.18 | -29489518.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 64079362.56 | 41063008.82 | 45082808.76 |
| 基金单位发行总份额 | 77572327.00 | 57072327.00 | 74572327.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.83 | 0.72 | 0.60 |
| 清算备付金 | 180812.96 | 42143.45 | 27458.18 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 64438650.47 | 43023322.33 | 47759208.29 |
| 基金持有人权益合计 | 64079362.56 | 41063008.82 | 45082808.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209702.13 | 799265.23 | 2150571.53 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.99 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 63199013.00 | 40374536.06 | 44807430.65 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 147500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
