会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 488496.16 | 398882.58 | 332435.92 |
| 保证金 | 454.61 | 417.72 | 20040.82 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 45.77 | 91.77 | 73.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 25016119.50 | 24675743.67 | 29227603.54 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 10666.25 | 10707.19 | 12459.40 |
| 应付基金托管费 | 2133.26 | 2141.41 | 2491.89 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7902.19 | 5263.14 | 9417.87 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 40140.91 | 78941.18 | 94252.50 |
| 基金单位总额 | 19608342.00 | 21608342.00 | 29608342.00 |
| 未分配收益 | 5367636.59 | 2988460.49 | -474990.96 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 24975978.59 | 24596802.49 | 29133351.04 |
| 基金单位发行总份额 | 19608342.00 | 21608342.00 | 29608342.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.27 | 1.14 | 0.98 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 19416.43 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 25016119.50 | 24675743.67 | 29227603.54 |
| 基金持有人权益合计 | 24975978.59 | 24596802.49 | 29133351.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 19439.21 | 60829.44 | 69883.33 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.01 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 24527122.96 | 24276351.60 | 28865602.11 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 9451.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
