会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2297461.46 | 3029491.44 | 2657506.24 |
保证金 | 11909.15 | 20969.85 | 48722.97 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 588.28 | 790.26 | 824.80 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 144864.51 | 871601.67 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 106253515.29 | 125426072.93 | 169411872.85 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 45878.68 | 51832.94 | 76685.75 |
应付基金托管费 | 9175.74 | 10366.61 | 15337.18 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 2733.26 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 9203.94 | 15430.44 | 19352.46 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 269258.36 | 196932.55 | 329130.82 |
基金单位总额 | 91821874.07 | 108696548.55 | 158967244.81 |
未分配收益 | 14162382.86 | 16532591.83 | 10115497.22 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 105984256.93 | 125229140.38 | 169082742.03 |
基金单位发行总份额 | 71229922.00 | 7135342.00 | 10435342.00 |
每份基金单位资产净值 | 1.49 | 17.55 | 16.20 |
清算备付金 | NaN | NaN | 21531.68 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 106253515.29 | 125426072.93 | 169411872.85 |
基金持有人权益合计 | 105984256.93 | 125229140.38 | 169082742.03 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 205000.00 | 119302.56 | 215000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 22.17 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 103894931.45 | 122229956.87 | 165833217.17 |
债券投资市值 | 48624.95 | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |