会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 74270296.26 | 57314232.89 | 81461812.71 |
| 保证金 | 22413061.82 | 15416029.92 | 15559972.16 |
| 应收股利 | 216016.11 | 62307.02 | 213707.10 |
| 应收利息 | 4267.28 | 4831.51 | 1155.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 4256499.29 | 7493582.48 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1138996649.54 | 667921319.70 | 1096160236.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 752780.85 | 456477.62 | 722787.04 |
| 应付基金托管费 | 235244.03 | 142649.24 | 225870.95 |
| 应付交易清算款 | 2435736.98 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3736248.63 | 6571493.87 | 40747629.32 |
| 基金单位总额 | 351052541.00 | 227052541.00 | 404052541.00 |
| 未分配收益 | 784207859.91 | 434297284.83 | 651360065.85 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1135260400.91 | 661349825.83 | 1055412606.85 |
| 基金单位发行总份额 | 351052541.00 | 227052541.00 | 404052541.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.23 | 2.91 | 2.61 |
| 清算备付金 | 22413061.82 | 15416029.92 | 15559972.16 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1138996649.54 | 667921319.70 | 1096160236.17 |
| 基金持有人权益合计 | 1135260400.91 | 661349825.83 | 1055412606.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 173000.00 | 5849002.62 | 39289481.89 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 139486.77 | 123364.39 | 509489.44 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 1032869038.44 | 581434212.19 | 986014880.91 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
