会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 14123942.01 | 6952503.48 | 13707257.96 |
| 保证金 | 1155172.26 | 586566.65 | 1145194.31 |
| 应收股利 | 6165.60 | 98597.50 | NaN |
| 应收利息 | 41001.67 | 44162.13 | 59469.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 903079.70 | 5621545.65 | 5490583.20 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1740041549.92 | 1699438454.18 | 1788949617.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 717040.65 | 701308.90 | 761984.70 |
| 应付基金托管费 | 143408.11 | 140261.79 | 152396.93 |
| 应付交易清算款 | 725924.94 | 5210423.33 | 3390390.19 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 506352.08 | 287997.88 | 398051.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2769942.27 | 7863150.68 | 6047714.58 |
| 基金单位总额 | 873283618.00 | 726283618.00 | 845283618.00 |
| 未分配收益 | 863987989.65 | 965291685.50 | 937618284.81 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1737271607.65 | 1691575303.50 | 1782901902.81 |
| 基金单位发行总份额 | 873283618.00 | 726283618.00 | 845283618.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.99 | 2.33 | 2.11 |
| 清算备付金 | 1113723.29 | 477656.96 | 838024.15 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1740041549.92 | 1699438454.18 | 1788949617.39 |
| 基金持有人权益合计 | 1737271607.65 | 1691575303.50 | 1782901902.81 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 672186.76 | 1520256.42 | 1340116.34 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5029.73 | 2902.36 | 4774.91 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 1723812188.68 | 1685939478.77 | 1768311412.04 |
| 债券投资市值 | NaN | 195600.00 | 235700.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
