会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4611336.66 | 4845901.41 | 4048580.78 |
| 保证金 | 147489.67 | 43888.75 | 101183.84 |
| 应收股利 | NaN | 23696.00 | NaN |
| 应收利息 | 2794.30 | 8741.57 | 23599.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72014.57 | 273122.43 | 101083.43 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 226106912.45 | 256564189.41 | 387460117.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 104747.18 | 103783.80 | 159228.40 |
| 应付基金托管费 | 20949.40 | 20756.75 | 31845.67 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 86216.52 | 34542.27 | 33127.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 649223.79 | 256294.69 | 409642.69 |
| 基金单位总额 | 112156094.00 | 126156094.00 | 194156094.00 |
| 未分配收益 | 113301594.66 | 130151800.72 | 192894380.55 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 225457688.66 | 256307894.72 | 387050474.55 |
| 基金单位发行总份额 | 112156094.00 | 126156094.00 | 194156094.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.01 | 2.03 | 1.99 |
| 清算备付金 | 144590.22 | 10869.11 | 69894.04 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 226106912.45 | 256564189.41 | 387460117.24 |
| 基金持有人权益合计 | 225457688.66 | 256307894.72 | 387050474.55 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 436903.29 | 96618.04 | 183599.28 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 407.40 | 593.83 | 1841.82 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 221261277.25 | 251237739.25 | 383148876.97 |
| 债券投资市值 | 12000.00 | 131100.00 | 36792.52 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
