会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1098942.69 | 1156321.42 | 694050.30 |
| 保证金 | 72.80 | 109.64 | 284.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 129.98 | 100.24 | 67.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 41931486.75 | 40881206.06 | 38272747.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 18096.56 | 16552.00 | 16433.18 |
| 应付基金托管费 | 3619.29 | 3310.39 | 3286.62 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8631.20 | 9917.14 | 6597.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 103533.90 | 70341.31 | 99303.83 |
| 基金单位总额 | 24210025.09 | 25390563.41 | 25390563.41 |
| 未分配收益 | 17617927.76 | 15420301.34 | 12782880.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 41827952.85 | 40810864.75 | 38173443.45 |
| 基金单位发行总份额 | 20507615.00 | 21507615.00 | 21507615.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.04 | 1.90 | 1.78 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 41931486.75 | 40881206.06 | 38272747.28 |
| 基金持有人权益合计 | 41827952.85 | 40810864.75 | 38173443.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 73186.85 | 40561.78 | 72986.48 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 40832341.28 | 39724674.76 | 37578344.60 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
