会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 296616.42 | 954716.35 | 512044.85 |
| 保证金 | 38140.88 | 27898.79 | 115929.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 69.38 | 124.99 | 134.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 401996.11 | 727579.94 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 76248798.80 | 81650062.24 | 96477733.30 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 32785.01 | 32328.21 | 38113.05 |
| 应付基金托管费 | 6557.01 | 6465.66 | 7622.60 |
| 应付交易清算款 | NaN | 667750.32 | 661460.43 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8526.00 | 19689.34 | 62412.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 202868.02 | 820740.90 | 894608.80 |
| 基金单位总额 | 45828511.00 | 46328511.00 | 51828511.00 |
| 未分配收益 | 30217419.78 | 34500810.34 | 43754613.50 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 76045930.78 | 80829321.34 | 95583124.50 |
| 基金单位发行总份额 | 45828511.00 | 46328511.00 | 51828511.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.66 | 1.74 | 1.84 |
| 清算备付金 | 30045.73 | 3100.94 | 67172.29 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 76248798.80 | 81650062.24 | 96477733.30 |
| 基金持有人权益合计 | 76045930.78 | 80829321.34 | 95583124.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 155000.00 | 94507.37 | 125000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 75451972.12 | 80139326.00 | 95122044.40 |
| 债券投资市值 | 462000.00 | 126000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
