会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 11499240.66 | 8331220.25 | 3259953.74 |
保证金 | 879238.78 | 324239.79 | 641712.63 |
应收股利 | NaN | 31662.50 | NaN |
应收利息 | 17551.00 | 12514.38 | 12292.73 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 4984527.16 | 2218973.67 | 2114202.90 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1005553615.68 | 504503051.38 | 587629988.24 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 381109.32 | 206542.26 | 245539.25 |
应付基金托管费 | 76221.86 | 41308.47 | 49107.86 |
应付交易清算款 | 8478936.90 | 6821396.84 | 3800840.68 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 343155.01 | 192528.41 | 196667.62 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 9538328.00 | 7398813.18 | 4534487.29 |
基金单位总额 | 473704203.00 | 188704203.00 | 245704203.00 |
未分配收益 | 522311084.68 | 308400035.20 | 337391297.95 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 996015287.68 | 497104238.20 | 583095500.95 |
基金单位发行总份额 | 473704203.00 | 188704203.00 | 245704203.00 |
每份基金单位资产净值 | 2.10 | 2.63 | 2.37 |
清算备付金 | 717314.87 | 248920.05 | 512972.18 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1005553615.68 | 504503051.38 | 587629988.24 |
基金持有人权益合计 | 996015287.68 | 497104238.20 | 583095500.95 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 258904.91 | 137037.03 | 242331.88 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.17 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 988173058.08 | 493497540.79 | 581601826.24 |
债券投资市值 | NaN | 86900.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |