会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 86735976.17 | 59970090.62 | 53844156.51 |
保证金 | 4416620.28 | 2343786.95 | 1772846.40 |
应收股利 | NaN | 419288.00 | NaN |
应收利息 | 87630.86 | 245484.04 | 115433.10 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 46295.84 | 244795.53 | 34020964.17 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 11694173977.57 | 8510406997.37 | 8468768152.35 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 4770039.04 | 3440506.29 | 3348242.87 |
应付基金托管费 | 954007.80 | 688101.27 | 669648.57 |
应付交易清算款 | 20467610.87 | 15156855.88 | 52829386.28 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2589507.34 | 1878588.21 | 2913425.15 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 29786652.15 | 21873025.63 | 60546413.44 |
基金单位总额 | 2417157260.09 | 1684157260.00 | 1612157260.00 |
未分配收益 | 9247230065.33 | 6804376711.74 | 6796064478.91 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 11664387325.42 | 8488533971.74 | 8408221738.91 |
基金单位发行总份额 | 9668629040.00 | 6736629040.00 | 1612157260.00 |
每份基金单位资产净值 | 1.21 | 1.26 | 5.22 |
清算备付金 | 3392888.10 | 1555907.78 | 883325.00 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 11694173977.57 | 8510406997.37 | 8468768152.35 |
基金持有人权益合计 | 11664387325.42 | 8488533971.74 | 8408221738.91 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 1005487.10 | 708973.98 | 785710.57 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 11602887454.42 | 8447183552.23 | 8379014752.17 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |