会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3924373.23 | 639503.56 | 612698.64 |
保证金 | 559250.81 | 138.90 | 292.87 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1032.89 | 140.69 | 118.91 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 918.63 | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 24915774.49 | 33227957.91 | 30274526.88 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 32055.70 | 14971.30 | 11888.34 |
应付基金托管费 | 5342.59 | 2994.26 | 2377.66 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 95857.97 | 3501.40 | 2824.46 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 504342.49 | 576466.96 | 470405.95 |
基金单位总额 | 17691857.14 | 18512437.26 | 18512437.26 |
未分配收益 | 6719574.86 | 14139053.69 | 11291683.67 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 24411432.00 | 32651490.95 | 29804120.93 |
基金单位发行总份额 | 31263101.07 | 8192168.00 | 8192168.00 |
每份基金单位资产净值 | 0.78 | 3.99 | 3.64 |
清算备付金 | 542950.92 | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 24915774.49 | 33227957.91 | 30274526.88 |
基金持有人权益合计 | 24411432.00 | 32651490.95 | 29804120.93 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 356591.40 | 555000.00 | 453315.49 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1.34 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 14493.49 | NaN | NaN |
股票投资市值 | 20430198.93 | 32588174.76 | 29661416.46 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |