会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1960322.35 | 4377427.67 | 6099800.96 |
| 保证金 | 3804013.95 | 2857888.63 | 5344790.81 |
| 应收股利 | NaN | 477800.20 | 32193.00 |
| 应收利息 | 150604.81 | 68974.86 | 68692.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10088.85 | NaN | 654006.17 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1986985342.84 | 1720661249.15 | 1556458761.76 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 845996.61 | 700885.77 | 637936.27 |
| 应付基金托管费 | 169199.30 | 140177.16 | 127587.26 |
| 应付交易清算款 | 80527.12 | 617945.19 | 7036.32 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 74661.52 | 40520.07 | 28180.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2281801.96 | 2483916.42 | 2823082.18 |
| 基金单位总额 | 952634196.68 | 790668027.10 | 726794044.73 |
| 未分配收益 | 1032069344.20 | 927509305.63 | 826841634.85 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1984703540.88 | 1718177332.73 | 1553635679.58 |
| 基金单位发行总份额 | 835199451.00 | 693199451.00 | 637199451.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.38 | 2.48 | 2.44 |
| 清算备付金 | 2797914.61 | 1836572.74 | 3434778.72 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1986985342.84 | 1720661249.15 | 1556458761.76 |
| 基金持有人权益合计 | 1984703540.88 | 1718177332.73 | 1553635679.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1101686.08 | 976820.00 | 2009669.99 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 9731.33 | 7568.23 | 12671.98 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 1978328312.88 | 1712137557.79 | 1542507278.33 |
| 债券投资市值 | 2732000.00 | 741600.00 | 1752000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
