会计年度 |
项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1625159.94 | 2002587.41 | 1253515.38 |
保证金 | 835.14 | 2143.43 | 1459.14 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 325.28 | 357.07 | 278.75 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 41846299.89 | 61259266.07 | 61213159.79 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 17730.39 | 24359.25 | 26525.87 |
应付基金托管费 | 3546.06 | 4871.85 | 5305.18 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 10950.57 | 17969.73 | 17347.46 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 132227.02 | 405472.10 | 249178.51 |
基金单位总额 | 28515929.00 | 42515929.00 | 44515929.00 |
未分配收益 | 13198143.87 | 18337864.97 | 16448052.28 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 41714072.87 | 60853793.97 | 60963981.28 |
基金单位发行总份额 | 28515929.00 | 42515929.00 | 44515929.00 |
每份基金单位资产净值 | 1.60 | 1.43 | 1.37 |
清算备付金 | NaN | 197.73 | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 41846299.89 | 61259266.07 | 61213159.79 |
基金持有人权益合计 | 41714072.87 | 60853793.97 | 60963981.28 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 100000.00 | 358271.27 | 200000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 40219979.53 | 59254178.16 | 59957906.52 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |