会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 557429.07 | 513512.55 | 499846.72 |
| 保证金 | 372.23 | 391.65 | 372.19 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 56.70 | 59.99 | 48.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 26676.85 | 57047.90 | 5156.88 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 24116917.13 | 23596426.27 | 24024071.46 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 10225.13 | 9739.09 | 9728.28 |
| 应付基金托管费 | 2045.04 | 1947.82 | 1945.66 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4128.67 | 2872.54 | 3148.89 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 58207.95 | 38277.08 | 106623.29 |
| 基金单位总额 | 11285812.00 | 10285812.00 | 10285812.00 |
| 未分配收益 | 12772897.18 | 13272337.19 | 13631636.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 24058709.18 | 23558149.19 | 23917448.17 |
| 基金单位发行总份额 | 11285812.00 | 10285812.00 | 10285812.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.13 | 2.29 | 2.32 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 24116917.13 | 23596426.27 | 24024071.46 |
| 基金持有人权益合计 | 24058709.18 | 23558149.19 | 23917448.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 41809.11 | 23717.63 | 91800.46 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 23522075.83 | 23025414.18 | 23518647.67 |
| 债券投资市值 | 10306.45 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
