会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16855551.78 | 16327908.69 | 18218332.37 |
| 保证金 | 45504225.23 | 35210471.47 | 32976519.31 |
| 应收股利 | 1680.00 | 1117898.58 | NaN |
| 应收利息 | 167434.88 | 304805.84 | 197314.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4722652.91 | NaN | 112011486.57 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3699151109.42 | 2601871241.56 | 3818952806.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 421187.25 | 323692.21 | 439077.34 |
| 应付基金托管费 | 140395.77 | 107897.39 | 146359.10 |
| 应付交易清算款 | 6316479.15 | 1894867.58 | 138483256.52 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 897188.81 | 744209.33 | 1169741.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8243251.13 | 3684216.46 | 141090447.02 |
| 基金单位总额 | 1601856811.20 | 1226654451.99 | 1882901924.73 |
| 未分配收益 | 2089051047.09 | 1371532573.11 | 1794960434.33 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3690907858.29 | 2598187025.10 | 3677862359.06 |
| 基金单位发行总份额 | 449131868.00 | 343931868.00 | 527931868.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 8.22 | 7.55 | 6.97 |
| 清算备付金 | 32975602.17 | 23199695.98 | 22036574.87 |
| 买入返售证券 | 31000000.00 | 33000000.00 | 54000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3699151109.42 | 2601871241.56 | 3818952806.08 |
| 基金持有人权益合计 | 3690907858.29 | 2598187025.10 | 3677862359.06 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 455271.58 | 312548.77 | 439088.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 12728.57 | 301001.18 | 412923.24 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 3600651564.62 | 2515265156.98 | 3601461953.64 |
| 债券投资市值 | 248000.00 | 645000.00 | 87200.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
