会计年度 |
 |
| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 962641.70 | 1570165.76 | 1436168.76 |
| 保证金 | 410.80 | 591.41 | 767.03 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 386.29 | 711.40 | 577.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11310465.60 | 17721943.75 | 21935294.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4423.91 | 7471.80 | 8747.35 |
| 应付基金托管费 | 884.78 | 1494.36 | 1749.47 |
| 应付交易清算款 | 107763.50 | 458934.86 | 244868.71 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1752.20 | 3521.45 | 4300.71 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 264001.53 | 561422.47 | 459118.32 |
| 基金单位总额 | 7305171.00 | 11305171.00 | 13305171.00 |
| 未分配收益 | 3741293.07 | 5855350.28 | 8171004.95 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11046464.07 | 17160521.28 | 21476175.95 |
| 基金单位发行总份额 | 7305171.00 | 11305171.00 | 13305171.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.51 | 1.52 | 1.61 |
| 清算备付金 | 115.94 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11310465.60 | 17721943.75 | 21935294.27 |
| 基金持有人权益合计 | 11046464.07 | 17160521.28 | 21476175.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 149177.14 | 90000.00 | 199452.08 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 10347026.81 | 16150475.18 | 20497780.90 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
