会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 934919.82 | 1012423.00 | 1186943.99 |
保证金 | 191.78 | 6104.75 | 2832.12 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 91.62 | 98.05 | 114.57 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 12804.48 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 75619034.06 | 77976639.20 | 100121821.38 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 32260.17 | 31852.36 | 42344.40 |
应付基金托管费 | 6452.05 | 6370.48 | 8468.88 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 14705.25 | 13426.58 | 16987.03 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 293417.47 | 175909.57 | 397800.47 |
基金单位总额 | 32561264.00 | 36561264.00 | 50561264.00 |
未分配收益 | 42764352.59 | 41239465.63 | 49162756.91 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 75325616.59 | 77800729.63 | 99724020.91 |
基金单位发行总份额 | 32561264.00 | 36561264.00 | 50561264.00 |
每份基金单位资产净值 | 2.31 | 2.13 | 1.97 |
清算备付金 | NaN | 5267.24 | 1211.24 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 75619034.06 | 77976639.20 | 100121821.38 |
基金持有人权益合计 | 75325616.59 | 77800729.63 | 99724020.91 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 240000.00 | 124260.15 | 330000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.16 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 74683830.84 | 76918699.88 | 98902426.22 |
债券投资市值 | NaN | 39313.52 | 16700.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |