会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 37272748.06 | 38669299.56 | 47044669.42 |
| 保证金 | 891035.16 | 3868679.28 | 666947.59 |
| 应收股利 | 7847.00 | 351061.02 | NaN |
| 应收利息 | 347060.91 | 1208914.33 | 5759.94 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1231785.56 | 6820958.31 | 1281796.20 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 12643097425.39 | 14936761933.16 | 15606095759.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5510937.02 | 6040347.40 | 6926102.52 |
| 应付基金托管费 | 1102187.40 | 1208069.48 | 1385220.49 |
| 应付交易清算款 | 802759.51 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 986601.17 | 1083354.43 | 1260327.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13691930.22 | 12677623.74 | 12685818.66 |
| 基金单位总额 | 3423970813.03 | 3866888653.43 | 4748985203.07 |
| 未分配收益 | 9205434682.14 | 11057195655.99 | 10844424737.31 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 12629405495.17 | 14924084309.42 | 15593409940.38 |
| 基金单位发行总份额 | 3922469344.00 | 4429871948.00 | 5440393685.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.22 | 3.37 | 2.87 |
| 清算备付金 | 555856.49 | 3658636.99 | 409724.75 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 12643097425.39 | 14936761933.16 | 15606095759.04 |
| 基金持有人权益合计 | 12629405495.17 | 14924084309.42 | 15593409940.38 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 5195958.18 | 4189182.23 | 3114154.92 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 93486.94 | 156670.20 | 12.80 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 12598417991.91 | 14882939228.30 | 15552833100.75 |
| 债券投资市值 | 4928956.79 | 2903792.36 | 4263485.14 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
