会计年度 |
项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 813393.23 | 956689.32 | 907778.87 |
保证金 | 298.50 | 504.40 | 336.62 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 161.41 | 210.65 | 195.63 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 1481.43 | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 44695109.11 | 37873615.09 | 47584697.85 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 17740.44 | 16209.78 | 20126.65 |
应付基金托管费 | 3548.09 | 3241.96 | 4025.33 |
应付交易清算款 | NaN | 234071.86 | 250716.46 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 7715.41 | 9941.63 | 10626.04 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 407796.42 | 658465.23 | 596356.89 |
基金单位总额 | 41163198.47 | 43143382.06 | 40503137.29 |
未分配收益 | 3124114.22 | -5928232.20 | 6485203.67 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 44287312.69 | 37215149.86 | 46988340.96 |
基金单位发行总份额 | 12472540.00 | 13072540.00 | 12272540.00 |
每份基金单位资产净值 | 3.55 | 4.57 | 3.83 |
清算备付金 | NaN | 18.64 | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 44695109.11 | 37873615.09 | 47584697.85 |
基金持有人权益合计 | 44287312.69 | 37215149.86 | 46988340.96 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 378792.48 | 395000.00 | 310862.41 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 43881255.97 | 36914729.29 | 46676386.73 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |