会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8998964.24 | 4868639.91 | 3053856.21 |
| 保证金 | 14843.25 | 11857.38 | 27752.30 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1688.11 | 983.66 | 859.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 17922.45 | 170342.12 | 253406.52 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 595839803.23 | 396124152.15 | 349201998.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 244696.44 | 159455.38 | 147819.15 |
| 应付基金托管费 | 48939.30 | 31891.10 | 29563.84 |
| 应付交易清算款 | 272699.00 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 84638.79 | 53926.64 | 41006.71 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 951834.61 | 387095.98 | 510445.47 |
| 基金单位总额 | 199729029.00 | 128229029.00 | 134229029.00 |
| 未分配收益 | 395158939.62 | 267508027.17 | 214462523.93 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 594887968.62 | 395737056.17 | 348691552.93 |
| 基金单位发行总份额 | 199729029.00 | 128229029.00 | 134229029.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.98 | 3.09 | 2.60 |
| 清算备付金 | 9960.02 | 2644.96 | 19420.52 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 595839803.23 | 396124152.15 | 349201998.40 |
| 基金持有人权益合计 | 594887968.62 | 395737056.17 | 348691552.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 300861.08 | 141822.86 | 290000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 2055.77 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 586806385.18 | 391072329.08 | 345810024.12 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 56100.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
