会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3863621.80 | 3816995.40 | 3218053.39 |
保证金 | 9127.70 | 26602.80 | 35428.37 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 784.31 | 945.52 | 982.92 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 145901399.90 | 164521429.86 | 213083830.41 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 58530.67 | 68735.02 | 92768.00 |
应付基金托管费 | 11706.13 | 13746.99 | 18553.62 |
应付交易清算款 | NaN | 4755.67 | 33479.50 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 31449.13 | 39479.19 | 85464.41 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 316685.93 | 370977.02 | 445265.53 |
基金单位总额 | 95639725.00 | 96639725.00 | 135639725.00 |
未分配收益 | 49944988.97 | 67510727.84 | 76998839.88 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 145584713.97 | 164150452.84 | 212638564.88 |
基金单位发行总份额 | 95639725.00 | 96639725.00 | 135639725.00 |
每份基金单位资产净值 | 1.52 | 1.70 | 1.57 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 145901399.90 | 164521429.86 | 213083830.41 |
基金持有人权益合计 | 145584713.97 | 164150452.84 | 212638564.88 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 215000.00 | 244260.15 | 215000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 142027866.09 | 160676886.14 | 209829365.73 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |